주식초보입니다. 공부하면서 하려고 하니 많은 지적 부탁드립니다.

신세계

매입평단가 186,000  현재가 208,000 보유기간 6개월 현재비중 63% 보유기간중 일부 이익실현 8%이익

210,000 도달시 50% 매도 계획

220,000 도달시 나머지 50% 매도 계획

매입이유

사업전망 :

소비심리는 매년 위축되고 있지만 양극화가 마찬가지로 매년 증가하고 있기때문에 백화점 매출은 똔똔일 것이라는 예상

통계분석 :

활용할 수 있는 통계 중 백화점 유통업과 관련된 통계를 내구재지출전망, 의류비지출전망, 교양오락문화생활비 지출전망, 소비지출전망이라고 생각하여 한국은행 2010.04 ~ 2017.02 통계값과 동 기간 주가와 상관관계 산출해볼때, 교양오락문화생활비 지출전망과 상관관계가 0.73임. 아주 밀접하진 않지만 적어도 참고할만한 수치임을 확인. 해당 산식으로 적정주가 산출시 적정주가는 188,000

BS 기준 :

Dart 공시 BS를 암만 뜯어봐도 보수적 관점에서 감액하여야 할 여지가 거의 보이지 않기 때문에 현재 PBR 0.6에서 보정해야할 여지가 적어보임. 따라서 BS 기준 균형주가는 30만.

부채비율 약 110%. 좋지도 나쁘지도 않음, 영업현금흐름 준수함

PL 기준 :

하수들의 지표라 불리지만 여전히 파워풀한 지표인 Per 가 9.0으로 동종업계 Per 19.5에 비하여 매우 낮음. 물론 동종업계와 사업분야가 정확히 일치하지 않긴 하지만. 그것을 감안해도 여전히 낮은수준

순이익은 이리저리 춤추고 있지만 영업이익은 꾸준히 좋은수준

종합 결론 :

돈벌려고 하는 주식이지만 돈 잃는건 돈 버는것보다 더 싫음. 코스닥 가면 분석상 더 좋은 회사들도 많겠지만 수익률을 다소 포기하더라도 포트폴리오에서 가장 큰 비중은 대형주로 심어둬 무게감을 주고싶은데 이래저래 고민하다 삼.

삼보판지

매입평단가 6,810  현재가 6,790보유기간 3일 현재비중 36%. 신세계 100% 보유중 33.3% 처분한 금액으로 매입. 신세계 엉덩이가 너무 무거워 재미가 없어서 매입함.

9,000 도달시 100% 매도 계획

사업전망 :

오래 가지고 있을 생각은 아님. 따라서 사업전망은 큰 의미는 없지만.. 굳이 살을 붙이면.. 택배물량 증가는 앞으로도 당분간 계속될 추세로 판단됨. 단, 동종업계들이 다같이 설비증설중인게 함정.

BS.PL기준 : 지표상으로는 다 좋음. BS중 땅이랑 건물, 기계 금액이 큰데 감액할 건덕지가 커 보이지 않음. 2015년 순이익이 개판인데 동종업계 담합으로 과징금 얻어맞은 효과라서 비경상적인 효과임.

종합 결론 :

반기문 테마주로 분류되서 몇개월전 상승했다가 현재수준으로 하락함. 테마 맞고 하락했으니 당분간 이대로 슬슬 기다가 오르긴 올라도 더 떨어질 여지는 커 보이지 않아서 매수. 지금 PBR이 0.4인데 여기서 크게 떨어질 확률은 낮다고 판단함. 3일전에 새로닉스,성도이엔지,삼보판지 3개중에 3시간정도 고민하다 삼보판지 샀는데 새로닉스랑 성도이엔지만 올라서 속상한 중.