솔브레인 - 단기 수급 이슈로 인한 하락일까? 아님 구조적 문제가 있는건가?
이상한 링크가 붙네요...그냥 무시하셔도 됩니다
(어차피 링크눌러도 아무것도 안됩니다. 뭔지 모르겠네요)
-> 위 내용은 2021년08월27일 21시34분06초에 추가되었습니다.
8월 들어 폭풍 하락중인 솔브레인,
오늘 약간의 반등은 나왔지만
그냥 단기적인 수급 이슈일까? 아님 구조적인 하락 추세일까?
한 번 정리해봤습니다.
투자중이시거나 관심있는 분은
이렇게도 보는구나 라고 참고 하시면 될 것 같습니다.
(투자 권유 아닙니다.)
일단 사업 현황을 먼저 보면
- 21년 반기 보고서(21.01~21.06, 6개월) vs 20년 사업보고서(20.07~20.12, 6개월)
- '21.1H 보고서('21.Q1+Q2) vs '21.Q1 보고서
엑셀로 정리를 하면
◇ 작년 분할 후 6개월 比 '21.1H : +126억 증가
- 반도체 재료 -150억, 전해액 +267억
- 전해액 성장은 Capa 증설 등 예상 가능 했음 (성장률은 별개)
하지만 반도체 재료 매출 감소? 이유가 뭘까?
일단
- Capa 및 가동률 먼저 확인 해보면
1) 반도체 재료
Capa 동일, 가동률 80%대로 꾸준하게 유지
2) 전해액 부분
작년 2배 증설 + '21.Q1에 20% 추가 증설완료
그에 따른 가동률 90%로 하락 (예상보다 덜 들어왔다는 것이지만 나쁘지 않음)
